办公窍门

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财务收款付款制度

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一. 各种费用报支必须凭报销人印章(或印记)领取现金,严禁代领.
二. 货物(或标的)清单或货物与票据内容不相符时,严禁付款.
1. 票据内容是指货物的品名,数量,规格,单价,总价等.
2. 货物(或标的)清单是指发货单,出库单,入库单,货运单等.
三. 严禁有货无票付款,或有票无货付款.
四. 各种报支必须背附相关费用申请单,如出差申请单(或外出申请单),宴客申请单,采购用品申请单.货运对帐单.
五. 商品采购付款通知书背附对帐单.
六. 任何情况下工资不得延期支付.必须在每月的25号前发出.
七. 任何支出必须得到总经理批准(现金,银行转帐等),以总经理签字为准.
八. 除本公司员工工资以外,任何付款严禁转帐到个人帐户.
九. 公司员工借支必须凭主管批准借支单,借支单上必须有借支人印记.
十. 财务收到现金或支票后必须给付款人开据收款收据.
十一. 初稿日期:2004年4月28日
十二. 修改日期:2008年12月27日
十三. 执行日期:2009年1月1日
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